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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 598.00 | | 1 021 598.00 | 1 021 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 10 889.00 | 2 186.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 646.00 | 86 444.00 | 15 202.00 | 101 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 889.00 | 97 333.00 | 1 053 556.00 | 1 150 889.00 |
BT Marchandises | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 447.00 | | 325 447.00 | 325 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 336.00 | 97 333.00 | 1 379 003.00 | 1 476 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 896 018.00 | 804 589.00 | | 896 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | 91 429.00 | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 404.00 | 951 018.00 | | 1 054 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 660.00 | 141 458.00 | | 28 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 521.00 | 87 521.00 | | 107 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 742.00 | 110 843.00 | | 132 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 676.00 | 42 281.00 | | 55 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 599.00 | 382 103.00 | | 324 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 003.00 | 1 333 121.00 | | 1 379 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 599.00 | 353 443.00 | | 324 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 593.00 | | 1 386.00 | 1 151 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 1 150 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 114 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 598.00 | | | 1 021 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 425.00 | | 1 386.00 | 115 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 116.00 | 9 307.00 | 2 090.00 | 90 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 116.00 | 9 307.00 | 2 090.00 | 90 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VI Groupe et associés | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 599.00 | 324 599.00 | | 324 599.00 |