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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1 021 598.00 | | 1 021 598.00 | 1 021 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 9 777.00 | 3 298.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 350.00 | 80 339.00 | 22 011.00 | 102 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 593.00 | 90 116.00 | 1 061 477.00 | 1 151 593.00 |
BT Marchandises | 173 090.00 | | 173 090.00 | 173 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 644.00 | | 271 644.00 | 271 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 237.00 | 90 116.00 | 1 333 121.00 | 1 423 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 804 589.00 | 711 213.00 | | 804 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 429.00 | 93 375.00 | | 91 429.00 |
DL TOTAL (I) | 951 018.00 | 859 589.00 | | 951 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 458.00 | 251 364.00 | | 141 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 521.00 | 87 398.00 | | 87 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 843.00 | 99 706.00 | | 110 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 281.00 | 36 920.00 | | 42 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 103.00 | 475 389.00 | | 382 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 121.00 | 1 334 978.00 | | 1 333 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 443.00 | 333 931.00 | | 353 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 500.00 | | 4 147.00 | 1 154 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 1 151 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 1 021 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 115 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 316.00 | | | 1 022 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 614.00 | | 4 147.00 | 117 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 11 966.00 | 7 054.00 | 85 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | 11 966.00 | 6 336.00 | 84 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 458.00 | 112 798.00 | 28 660.00 | 141 458.00 |
VI Groupe et associés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 103.00 | 353 443.00 | 28 660.00 | 382 103.00 |