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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 598.00 | | 1 021 598.00 | 1 021 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 12 534.00 | 540.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 152.00 | 95 367.00 | 7 785.00 | 103 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 886.00 | 112 393.00 | 1 044 493.00 | 1 156 886.00 |
BT Marchandises | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 346 407.00 | | 346 407.00 | 346 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 579.00 | | 570 579.00 | 570 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 464.00 | 112 393.00 | 1 615 072.00 | 1 727 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 129.00 | 999 404.00 | | 1 103 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 013.00 | 103 725.00 | | 135 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 142.00 | 1 158 129.00 | | 1 293 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 292.00 | 107 539.00 | | 90 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 712.00 | 135 403.00 | | 153 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 926.00 | 66 791.00 | | 77 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 930.00 | 309 733.00 | | 321 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 072.00 | 1 467 862.00 | | 1 615 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 930.00 | 309 733.00 | | 321 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 644.00 | | 3 702.00 | 1 159 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 1 156 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 116 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 089.00 | | | 1 026 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 985.00 | | 3 702.00 | 118 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 065.00 | 9 372.00 | 6 045.00 | 109 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 2 288.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 862.00 | 7 084.00 | 6 045.00 | 106 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 930.00 | 321 930.00 | | 321 930.00 |