| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 2 203.00 | 2 288.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 598.00 | | 1 021 598.00 | 1 021 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 11 808.00 | 1 266.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 911.00 | 95 054.00 | 10 856.00 | 105 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 644.00 | 109 065.00 | 1 050 579.00 | 1 159 644.00 |
BT Marchandises | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 180 844.00 | | 180 844.00 | 180 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 283.00 | | 417 283.00 | 417 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 927.00 | 109 065.00 | 1 467 862.00 | 1 576 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 404.00 | 896 018.00 | | 999 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 725.00 | 103 386.00 | | 103 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 129.00 | 1 054 404.00 | | 1 158 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 539.00 | 107 521.00 | | 107 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 132 742.00 | | 135 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 791.00 | 55 676.00 | | 66 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 733.00 | 324 599.00 | | 309 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 862.00 | 1 379 003.00 | | 1 467 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 733.00 | 324 599.00 | | 309 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 889.00 | | 8 755.00 | 1 150 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 598.00 | | 4 491.00 | 1 021 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 721.00 | | 4 264.00 | 114 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 333.00 | 11 733.00 | | 97 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 333.00 | 9 530.00 | | 97 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 403.00 | 135 403.00 | | 135 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 733.00 | 309 733.00 | | 309 733.00 |