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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 310.00 | 23 941.00 | 8 369.00 | 32 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 37 801.00 | 60 182.00 | 97 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 473.00 | 63 240.00 | 128 233.00 | 191 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BN En cours de production de biens | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 946.00 | 1 916.00 | 116 029.00 | 117 946.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 495 878.00 | | 495 878.00 | 495 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 110.00 | 1 916.00 | 657 194.00 | 659 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 583.00 | 65 156.00 | 785 427.00 | 850 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 9 995.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 66 867.00 | 58 905.00 | | 66 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 651.00 | 109 033.00 | | 213 651.00 |
DL TOTAL (I) | 394 698.00 | 281 733.00 | | 394 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 762.00 | 27 067.00 | | 108 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 81 678.00 | | 97 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 488.00 | 45 652.00 | | 81 488.00 |
EA Autres dettes | 28 035.00 | 11 760.00 | | 28 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 729.00 | 166 157.00 | | 390 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 427.00 | 447 890.00 | | 785 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 330 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 126.00 | |
FM Production stockée | | | 5 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 90.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 7 910.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 281.00 | 39 531.00 | | 89 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 524.00 | 917 199.00 | | 1 342 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 873.00 | 808 167.00 | | 1 128 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 651.00 | 109 033.00 | | 213 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 575.00 | 15 665.00 | | 47 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 077.00 | 15 665.00 | | 46 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
VP Divers | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 729.00 | 390 729.00 | | 390 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |