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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 182.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 434.00 | |
BF Prêts | | | 55 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 508.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 658.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 849 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 201 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 416 673.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 244 447.00 | 178 612.00 | | 244 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 998.00 | 366 855.00 | | 440 998.00 |
DL TOTAL (I) | 799 625.00 | 659 647.00 | | 799 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 548.00 | 118 387.00 | | 171 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 705.00 | 67 949.00 | | 94 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 115.00 | 102 121.00 | | 133 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 049.00 | 418 457.00 | | 617 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 673.00 | 1 078 103.00 | | 1 416 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 501.00 | 300 069.00 | | 445 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 894 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 632.00 | |
FM Production stockée | | | -2 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 090.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 090.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 090.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 447.00 | 136 387.00 | | 162 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 046.00 | 1 684 289.00 | | 1 899 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 049.00 | 1 317 434.00 | | 1 458 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 998.00 | 366 855.00 | | 440 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 867.00 | 55 400.00 | 18 171.00 | 263 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 438.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 359.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 188.00 | | 18 171.00 | 163 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 55 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 739.00 | 24 191.00 | | 97 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 24 191.00 | | 96 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
UP Prêts | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 217 681.00 | 217 681.00 | | 217 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 833.00 | 291 433.00 | 55 400.00 | 346 833.00 |
VW T.V.A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 501.00 | 445 501.00 | | 445 501.00 |