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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 030.00 | |
BF Prêts | | | 30 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 138 255.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 95 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 062 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 521 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 766 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 384 425.00 | 244 447.00 | | 384 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 485.00 | 440 998.00 | | 466 485.00 |
DL TOTAL (I) | 965 090.00 | 799 625.00 | | 965 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 942.00 | 217 681.00 | | 461 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 676.00 | 171 548.00 | | 143 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 525.00 | 227 820.00 | | 195 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 144.00 | 617 049.00 | | 801 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 234.00 | 1 416 673.00 | | 1 766 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 467.00 | 445 501.00 | | 657 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 538.00 | |
FM Production stockée | | | 50 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 1.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 135.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 135.00 | -135.00 | | 16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 922.00 | 162 447.00 | | 160 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 875.00 | 1 899 046.00 | | 2 021 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 390.00 | 1 458 049.00 | | 1 555 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 485.00 | 440 998.00 | | 466 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 438.00 | | 90 133.00 | 337 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 827.00 | 395 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 104 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 260 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | 5 515.00 | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 359.00 | | 84 618.00 | 181 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 930.00 | 35 476.00 | 6 642.00 | 121 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 544.00 | 1 295.00 | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 432.00 | 34 932.00 | 5 347.00 | 120 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UP Prêts | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 028.00 | 199 028.00 | | 199 028.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 461 942.00 | 461 942.00 | | 461 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 350.00 | 221 950.00 | 30 400.00 | 252 350.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 467.00 | 657 467.00 | | 657 467.00 |