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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 391.00 | 29 555.00 | 7 836.00 | 37 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 797.00 | 66 686.00 | 59 110.00 | 125 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 867.00 | 97 739.00 | 166 129.00 | 263 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BN En cours de production de biens | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
CF Disponibilités | 517 652.00 | | 517 652.00 | 517 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 975.00 | | 911 975.00 | 911 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 842.00 | 97 739.00 | 1 078 103.00 | 1 175 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 178 612.00 | 80 184.00 | | 178 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855.00 | 298 762.00 | | 366 855.00 |
DL TOTAL (I) | 659 647.00 | 493 126.00 | | 659 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 387.00 | 94 891.00 | | 118 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 948.00 | 116 520.00 | | 67 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 121.00 | 93 152.00 | | 102 121.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 49 925.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 457.00 | 517 367.00 | | 418 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 103.00 | 1 010 493.00 | | 1 078 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 635 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 776.00 | |
FM Production stockée | | | 31 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 351.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 20 738.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 2 012.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 387.00 | 107 978.00 | | 136 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 289.00 | 1 603 393.00 | | 1 684 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 434.00 | 1 304 631.00 | | 1 317 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 855.00 | 298 762.00 | | 366 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 696.00 | | 5 849.00 | 258 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 263 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 163 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 016.00 | | 5 849.00 | 158 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 065.00 | 23 351.00 | 677.00 | 75 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 23 351.00 | 677.00 | 73 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 581.00 | 238 581.00 | | 238 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 249.00 | 325 249.00 | | 325 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |