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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 26 805.00 | 7 195.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 016.00 | 46 762.00 | 77 254.00 | 124 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 696.00 | 75 065.00 | 183 631.00 | 258 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BN En cours de production de biens | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 889.00 | 1 916.00 | 117 972.00 | 119 889.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 651 724.00 | | 651 724.00 | 651 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 778.00 | 1 916.00 | 826 862.00 | 828 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 474.00 | 76 981.00 | 1 010 493.00 | 1 087 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
DG Autres réserves | 80 184.00 | 66 867.00 | | 80 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 762.00 | 213 651.00 | | 298 762.00 |
DL TOTAL (I) | 493 126.00 | 394 698.00 | | 493 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 816.00 | 108 762.00 | | 162 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 97 597.00 | | 116 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 152.00 | 81 488.00 | | 93 152.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 28 035.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 925.00 | 74 846.00 | | 49 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 367.00 | 390 729.00 | | 517 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 493.00 | 785 427.00 | | 1 010 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 573 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 301.00 | |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | 1 500.00 | | 22 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 738.00 | 1 552.00 | | 20 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -52.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 978.00 | 89 281.00 | | 107 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 393.00 | 1 342 524.00 | | 1 603 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 631.00 | 1 128 873.00 | | 1 304 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 762.00 | 213 651.00 | | 298 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 473.00 | | 97 879.00 | 191 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 656.00 | 258 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 656.00 | 158 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 180.00 | | 39 500.00 | 61 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 293.00 | | 58 379.00 | 130 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 240.00 | 22 597.00 | 10 772.00 | 63 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 742.00 | 22 597.00 | 10 772.00 | 61 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
UX Autres créances clients | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VP Divers | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 475.00 | 422 475.00 | | 422 475.00 |