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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 645.00 | 39 270.00 | 17 374.00 | 56 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 4 722.00 | 1 458.00 | 6 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 068.00 | 44 192.00 | 18 875.00 | 63 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 290.00 | 3 515.00 | 268 775.00 | 272 290.00 |
BZ Autres créances | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 093.00 | 3 515.00 | 368 578.00 | 372 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 161.00 | 47 707.00 | 387 453.00 | 435 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 38 731.00 | 88 993.00 | | 38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 871.00 | -50 395.00 | | 91 871.00 |
DL TOTAL (I) | 165 803.00 | 73 797.00 | | 165 803.00 |
DP Provisions pour risques | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 53 389.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603.00 | 17 236.00 | | 14 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 648.00 | 50 339.00 | | 94 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 866.00 | 64 027.00 | | 90 866.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 10 441.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 122.00 | 195 433.00 | | 212 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 453.00 | 269 231.00 | | 387 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 122.00 | 195 433.00 | | 212 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 860.00 | | 13 217.00 | 49 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 63 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 609.00 | | 13 217.00 | 49 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 027.00 | 4 166.00 | | 40 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | 4 166.00 | | 39 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | 9 528.00 | | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 268 072.00 | | | 268 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 769.00 | 314 769.00 | | 314 769.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 123.00 | 212 123.00 | | 212 123.00 |