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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 428.00 | 45 281.00 | 15 146.00 | 60 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831.00 | 5 453.00 | 6 377.00 | 11 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 501.00 | 50 935.00 | 21 566.00 | 72 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 938.00 | 3 515.00 | 212 423.00 | 215 938.00 |
BZ Autres créances | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CF Disponibilités | 196 440.00 | | 196 440.00 | 196 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 732.00 | 3 515.00 | 512 217.00 | 515 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 233.00 | 54 450.00 | 533 783.00 | 588 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 32 000.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 93 403.00 | 38 731.00 | | 93 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 646.00 | 91 871.00 | | 128 646.00 |
DL TOTAL (I) | 244 449.00 | 165 803.00 | | 244 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 954.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 499.00 | 14 603.00 | | 26 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 555.00 | 94 648.00 | | 69 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 690.00 | 90 866.00 | | 138 690.00 |
EA Autres dettes | 54 388.00 | 11 050.00 | | 54 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 333.00 | 212 122.00 | | 289 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 783.00 | 387 453.00 | | 533 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 333.00 | 212 122.00 | | 289 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 068.00 | | 10 433.00 | 63 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 72 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 72 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | | 10 433.00 | 62 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 7 742.00 | 1 000.00 | 44 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 7 742.00 | 1 000.00 | 43 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | 9 528.00 | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
UX Autres créances clients | 211 720.00 | 211 720.00 | | 211 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |