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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 428.00 | 50 251.00 | 10 176.00 | 60 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831.00 | 7 868.00 | 3 963.00 | 11 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 501.00 | 58 319.00 | 14 181.00 | 72 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BZ Autres créances | 304 346.00 | | 304 346.00 | 304 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 497.00 | 58 319.00 | 399 177.00 | 457 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 222 049.00 | 93 403.00 | | 222 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 113.00 | 128 646.00 | | -42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 202 335.00 | 244 449.00 | | 202 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | 199.00 | | 8 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 26 499.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 69 555.00 | | 99 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | 138 690.00 | | 83 477.00 |
EA Autres dettes | | 54 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 841.00 | 289 333.00 | | 196 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 177.00 | 533 783.00 | | 399 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 935.00 | 7 384.00 | | 50 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | 7 384.00 | | 50 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 780.00 | 246 780.00 | | 246 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 060.00 | 338 060.00 | | 338 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 841.00 | 196 841.00 | | 196 841.00 |