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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 035.00 | 60 052.00 | 7 983.00 | 68 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 431.00 | 12 481.00 | 3 950.00 | 16 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 708.00 | 72 734.00 | 11 974.00 | 84 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
BZ Autres créances | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CF Disponibilités | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 034.00 | | 551 034.00 | 551 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 742.00 | 72 734.00 | 563 008.00 | 635 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 126 299.00 | 179 936.00 | | 126 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 469.00 | -53 637.00 | | 100 469.00 |
DL TOTAL (I) | 249 168.00 | 148 699.00 | | 249 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 532.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437.00 | 9 891.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 85 382.00 | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 542.00 | 118 319.00 | | 155 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 840.00 | 314 124.00 | | 313 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 008.00 | 462 824.00 | | 563 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 244.00 | 314 124.00 | | 233 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 489.00 | | 5 219.00 | 79 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 247.00 | | 5 219.00 | 79 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 382.00 | 7 351.00 | | 65 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 7 351.00 | | 65 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 404.00 | 80 596.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 891.00 | 350 891.00 | | 350 891.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 840.00 | 233 244.00 | 80 596.00 | 313 840.00 |