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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 713.00 | 55 040.00 | 8 673.00 | 63 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 10 142.00 | 5 391.00 | 15 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 488.00 | 65 382.00 | 14 106.00 | 79 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BZ Autres créances | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CF Disponibilités | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 717.00 | | 448 717.00 | 448 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 206.00 | 65 382.00 | 462 823.00 | 528 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 179 935.00 | 222 049.00 | | 179 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 636.00 | -42 113.00 | | -53 636.00 |
DL TOTAL (I) | 148 699.00 | 202 335.00 | | 148 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 532.00 | 8 743.00 | | 100 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 5 450.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 99 169.00 | | 85 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 319.00 | 83 477.00 | | 118 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 124.00 | 196 841.00 | | 314 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 823.00 | 399 177.00 | | 462 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 124.00 | 196 841.00 | | 314 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 501.00 | | 6 987.00 | 72 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | | 6 987.00 | 72 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320.00 | 7 063.00 | | 58 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 120.00 | 7 063.00 | | 58 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 124.00 | 314 124.00 | | 314 124.00 |