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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 059.00 | 24 353.00 | 13 706.00 | 38 059.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 486.00 | 33 414.00 | 89 071.00 | 122 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
110 Total général Actif | 147 669.00 | 33 414.00 | 114 254.00 | 147 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
224 Production immobilisée | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
252 Charges sociales | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 627.00 | | | 228 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 699.00 | | | 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |