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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 4 337.00 | 1 639.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 676.00 | 45 341.00 | 63 335.00 | 108 676.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 096.00 | 49 677.00 | 214 418.00 | 264 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
084 Disponibilités | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
110 Total général Actif | 391 870.00 | 49 677.00 | 342 193.00 | 391 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 722.00 | 248 787.00 | | 331 722.00 |
224 Production immobilisée | 2 093.00 | 4 140.00 | | 2 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 27 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 9 045.00 | 55 722.00 | | 9 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 360.00 | 335 649.00 | | 350 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 550.00 | 89 884.00 | | 112 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 402.00 | -930.00 | | -2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 73 399.00 | 76 000.00 | | 73 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | 10 744.00 | | 12 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 693.00 | 101 929.00 | | 94 693.00 |
252 Charges sociales | 46 013.00 | 34 744.00 | | 46 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 953.00 | 21 737.00 | | 20 953.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 475.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 455.00 | 334 583.00 | | 357 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 095.00 | 1 066.00 | | -7 095.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 3 825.00 | 582.00 | | 3 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 193.00 | 311.00 | | 4 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 070.00 | 234.00 | | -15 070.00 |