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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 797.00 | 5 179.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 951.00 | 7 653.00 | 98 297.00 | 105 951.00 |
040 Immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 491.00 | 8 450.00 | 253 041.00 | 261 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
110 Total général Actif | 316 449.00 | 8 450.00 | 307 999.00 | 316 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 618.00 | 238 542.00 | | 112 618.00 |
224 Production immobilisée | 5 460.00 | 2 415.00 | | 5 460.00 |
230 Autres produits | 10 676.00 | 6 447.00 | | 10 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 754.00 | 247 404.00 | | 128 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 367.00 | 86 129.00 | | 42 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 169.00 | 2 150.00 | | -1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 54 583.00 | 37 691.00 | | 54 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 8 928.00 | | 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 582.00 | 58 968.00 | | 30 582.00 |
252 Charges sociales | 9 163.00 | 35 533.00 | | 9 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 450.00 | 4 020.00 | | 8 450.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 613.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 133.00 | 234 032.00 | | 145 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 379.00 | 13 372.00 | | -16 379.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 112.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 180.00 | 142.00 | | 86 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 692.00 | 10 801.00 | | 16 692.00 |