| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 524.00 | 28 373.00 | 11 151.00 | 39 524.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 950.00 | 37 434.00 | 86 516.00 | 123 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
110 Total général Actif | 138 062.00 | 37 434.00 | 100 628.00 | 138 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 542.00 | 237 017.00 | | 238 542.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 2 415.00 | 4 830.00 | | 2 415.00 |
230 Autres produits | 6 447.00 | 1 135.00 | | 6 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 404.00 | 242 982.00 | | 247 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 129.00 | 76 660.00 | | 86 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | 1 946.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 37 691.00 | 39 149.00 | | 37 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | 7 909.00 | | 8 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 968.00 | 65 130.00 | | 58 968.00 |
252 Charges sociales | 35 533.00 | 33 371.00 | | 35 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | 3 847.00 | | 4 020.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 616.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 032.00 | 228 627.00 | | 234 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 372.00 | 14 355.00 | | 13 372.00 |
280 Produits financiers | | 2 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 945.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 787.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 52.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 736.00 | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 801.00 | 13 725.00 | | 10 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |