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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534.00 | | 1 396 534.00 | 1 396 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 175.00 | -147 687.00 | | -126 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 988.00 | 21 513.00 | | 39 988.00 |
DL TOTAL (I) | -76 187.00 | -116 175.00 | | -76 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 976.00 | 948 926.00 | | 850 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 636.00 | 563 925.00 | | 621 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 721.00 | 1 512 960.00 | | 1 472 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 534.00 | 1 396 786.00 | | 1 396 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 210.00 | 661 984.00 | | 722 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 868.00 | 55 951.00 | | 74 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 880.00 | 34 439.00 | | 34 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 988.00 | 21 513.00 | | 39 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 791.00 | 620 791.00 | | 620 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 976.00 | 100 465.00 | 429 744.00 | 850 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 721.00 | 722 210.00 | 429 744.00 | 1 472 721.00 |