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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 803.00 | 238 100.00 | 1 135 703.00 | 1 373 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 803.00 | 238 100.00 | 1 135 703.00 | 1 373 803.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 473.00 | 238 100.00 | 1 137 373.00 | 1 375 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 447.00 | -180 459.00 | | -121 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | 59 013.00 | | 35 766.00 |
DL TOTAL (I) | -75 681.00 | -111 447.00 | | -75 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 021.00 | 643 594.00 | | 520 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 034.00 | 646 214.00 | | 693 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 054.00 | 1 289 809.00 | | 1 213 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 373.00 | 1 178 362.00 | | 1 137 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 073.00 | 769 789.00 | | 818 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 261.00 | 79 574.00 | | 95 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 495.00 | 20 561.00 | | 59 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 766.00 | 59 013.00 | | 35 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 407.00 | 689 407.00 | | 689 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 021.00 | 125 040.00 | 389 247.00 | 520 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 054.00 | 818 073.00 | 389 247.00 | 1 213 054.00 |