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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 803.00 | 238 100.00 | 1 135 703.00 | 1 373 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 803.00 | 238 100.00 | 1 135 703.00 | 1 373 803.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 894.00 | 238 100.00 | 1 135 794.00 | 1 373 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 681.00 | -121 447.00 | | -85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 017.00 | 35 766.00 | | 74 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 664.00 | -75 681.00 | | -1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 539.00 | 520 021.00 | | 422 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 928.00 | 693 034.00 | | 706 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 459.00 | 1 213 054.00 | | 1 137 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 794.00 | 1 137 373.00 | | 1 135 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 204.00 | 818 073.00 | | 849 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 072.00 | 95 261.00 | | 98 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 056.00 | 59 495.00 | | 24 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 017.00 | 35 766.00 | | 74 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 574.00 | 704 574.00 | | 704 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 539.00 | 134 284.00 | 288 255.00 | 422 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 459.00 | 849 204.00 | 288 255.00 | 1 137 459.00 |