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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 803.00 | 196 500.00 | 1 177 303.00 | 1 373 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 803.00 | 196 500.00 | 1 177 303.00 | 1 373 803.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 258.00 | 196 500.00 | 1 177 758.00 | 1 374 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 185.00 | -86 187.00 | | -238 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 726.00 | -151 998.00 | | 57 726.00 |
DL TOTAL (I) | -170 459.00 | -228 185.00 | | -170 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 087.00 | 750 432.00 | | 678 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 024.00 | 657 443.00 | | 670 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 112.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 218.00 | 1 407 987.00 | | 1 348 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 758.00 | 1 179 802.00 | | 1 177 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 545.00 | 760 770.00 | | 783 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 900.00 | 76 918.00 | | 76 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 174.00 | 228 917.00 | | 19 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 726.00 | -151 998.00 | | 57 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 087.00 | 113 414.00 | 421 605.00 | 678 087.00 |
VI Groupe et associés | 669 401.00 | 669 401.00 | | 669 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 218.00 | 783 545.00 | 421 605.00 | 1 348 218.00 |