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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373 803.00 | 196 500.00 | 1 177 303.00 | 1 373 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 803.00 | 196 500.00 | 1 177 303.00 | 1 373 803.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 302.00 | 196 500.00 | 1 179 802.00 | 1 376 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 187.00 | -126 175.00 | | -86 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 998.00 | 39 988.00 | | -151 998.00 |
DL TOTAL (I) | -228 185.00 | -76 187.00 | | -228 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 432.00 | 850 976.00 | | 750 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 443.00 | 621 636.00 | | 657 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 987.00 | 1 472 721.00 | | 1 407 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 802.00 | 1 396 534.00 | | 1 179 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 770.00 | 722 210.00 | | 760 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | | 6.00 |
FG Production vendue services | -5.00 | | | -5.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 918.00 | 74 868.00 | | 76 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 917.00 | 34 880.00 | | 228 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 998.00 | 39 988.00 | | -151 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 735.00 | 656 735.00 | | 656 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 432.00 | 103 215.00 | 441 199.00 | 750 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 987.00 | 760 770.00 | 441 199.00 | 1 407 987.00 |