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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 222.00 | 14 650.00 | 31 572.00 | 46 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 931.00 | 204 585.00 | 74 345.00 | 278 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 484.00 | 220 820.00 | 1 508 663.00 | 1 729 484.00 |
BN En cours de production de biens | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
BT Marchandises | 1 557 189.00 | 187 424.00 | 1 369 764.00 | 1 557 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BZ Autres créances | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CF Disponibilités | 4 483 174.00 | | 4 483 174.00 | 4 483 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 716.00 | 187 424.00 | 6 279 292.00 | 6 466 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 771.00 | 408 245.00 | 7 789 526.00 | 8 197 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 663.00 | 7 950 000.00 | | 2 578 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 750 330.00 | 2 182.00 | | 750 330.00 |
DH Report à nouveau | | 54 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 059.00 | -2 578 249.00 | | 504 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 552.00 | 5 826 283.00 | | 4 230 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570.00 | 2 230.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 2 230.00 | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 257.00 | 763 027.00 | | 477 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 844.00 | 220 750.00 | | 435 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 026.00 | 252 127.00 | | 324 026.00 |
EA Autres dettes | 2 317 591.00 | 34 988.00 | | 2 317 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 719.00 | 1 366 707.00 | | 3 554 719.00 |
ED (V) | 2 683.00 | 20 619.00 | | 2 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 526.00 | 7 215 840.00 | | 7 789 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 563.00 | 6 351 875.00 | 7 380 439.00 | 1 028 563.00 |
FG Production vendue services | 1 688.00 | 101 793.00 | 103 482.00 | 1 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 252.00 | 6 453 669.00 | 7 483 921.00 | 1 030 252.00 |
FM Production stockée | | | 23 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 425.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 142.00 | | | -18 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 918.00 | 7 090.00 | | 226 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 428.00 | 4 734 833.00 | | 7 843 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 369.00 | 7 313 082.00 | | 7 339 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 059.00 | -2 578 249.00 | | 504 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 085.00 | | 8 109.00 | 1 722 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 56 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 729 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 280 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 309.00 | | 1 500.00 | 1 391 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 786.00 | | 6 417.00 | 274 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 989.00 | | 191.00 | 55 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 071.00 | 31 436.00 | 687.00 | 190 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 858.00 | 2 791.00 | | 11 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 213.00 | 28 644.00 | 687.00 | 178 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230.00 | 1 570.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 685.00 | 187 424.00 | 231 685.00 | 231 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 685.00 | 187 424.00 | 231 685.00 | 231 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 915.00 | 188 994.00 | 233 915.00 | 233 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 424.00 | 231 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 570.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 844.00 | 435 844.00 | | 435 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317 591.00 | 2 317 591.00 | | 2 317 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VB T. V. A. | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 048.00 | 260 889.00 | 56 158.00 | 317 048.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 461.00 | 3 077 461.00 | | 3 077 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |