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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 439.00 | 12 720.00 | 58 719.00 | 71 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 954.00 | 154 491.00 | 247 463.00 | 401 954.00 |
BF Prêts | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 218.00 | 167 968.00 | 1 946 250.00 | 2 114 218.00 |
BN En cours de production de biens | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
BT Marchandises | 2 062 172.00 | 145 347.00 | 1 916 825.00 | 2 062 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 040.00 | 89 687.00 | 309 353.00 | 399 040.00 |
BZ Autres créances | 978 089.00 | | 978 089.00 | 978 089.00 |
CF Disponibilités | 2 710 580.00 | | 2 710 580.00 | 2 710 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 620.00 | 235 034.00 | 6 257 585.00 | 6 492 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 432.00 | 403 003.00 | 8 206 430.00 | 8 609 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
CU Autres participations | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 664.00 | | | 2 578 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 330.00 | | | 750 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 1 146 264.00 | | | 1 146 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 681.00 | | | 757 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 439.00 | | | 5 630 439.00 |
DP Provisions pour risques | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 648.00 | | | 568 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 813.00 | | | 611 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 217.00 | | | 847 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
EA Autres dettes | 359 121.00 | | | 359 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 480.00 | | | 2 560 480.00 |
ED (V) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 430.00 | | | 8 206 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 408.00 | | | 2 125 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 042.00 | 5 713 559.00 | 6 977 601.00 | 1 264 042.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | 95 344.00 | 98 071.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 769.00 | 5 808 903.00 | 7 075 672.00 | 1 266 769.00 |
FM Production stockée | | | 14 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 330.00 | | | 272 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 279.00 | | | 7 596 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 598.00 | | | 6 838 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 681.00 | | | 757 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 942.00 | | 148 913.00 | 2 215 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 250.00 | 293 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 680.00 | 209 956.00 | 2 114 218.00 | 40 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 283.00 | 1 418 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | 142 423.00 | 402 711.00 | 40 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 464.00 | | 19 845.00 | 1 406 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 901.00 | | 128 913.00 | 456 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 577.00 | | 155.00 | 352 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 146.00 | 73 492.00 | 134 669.00 | 229 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 9 578.00 | 8 283.00 | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 720.00 | 63 914.00 | 126 386.00 | 217 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 184.00 | 2 594.00 | 8 184.00 | 8 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 812.00 | 145 347.00 | 280 812.00 | 280 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | 88 033.00 | | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 466.00 | 233 381.00 | 280 812.00 | 282 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 650.00 | 235 975.00 | 288 996.00 | 290 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 381.00 | 280 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 594.00 | 8 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 217.00 | 847 217.00 | | 847 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 121.00 | 359 121.00 | | 359 121.00 |
UP Prêts | 192 204.00 | 59 863.00 | 132 341.00 | 192 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
UX Autres créances clients | 309 354.00 | 309 354.00 | | 309 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
VB T. V. A. | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VC Groupe et associés | 410 104.00 | 410 104.00 | | 410 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 648.00 | 133 575.00 | 435 073.00 | 568 648.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 237.00 | | | 597 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VP Divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 980.00 | 483 980.00 | | 483 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 306.00 | 1 481 582.00 | 281 724.00 | 1 763 306.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 668.00 | 1 513 595.00 | 435 073.00 | 1 948 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 301.00 | | | 268 301.00 |
ST Autres comptes | 823 639.00 | | | 823 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 856.00 | | | 263 856.00 |
YT Sous‐traitance | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 454.00 | | | 197 454.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 248.00 | | | 1 467 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |