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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 978.00 | 10 399.00 | 34 578.00 | 44 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 836.00 | 185 149.00 | 67 687.00 | 252 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 439.00 | 197 134.00 | 1 506 305.00 | 1 703 439.00 |
BN En cours de production de biens | 171 889.00 | | 171 889.00 | 171 889.00 |
BT Marchandises | 1 560 774.00 | 175 685.00 | 1 385 089.00 | 1 560 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 496.00 | 5 035.00 | 198 461.00 | 203 496.00 |
BZ Autres créances | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CF Disponibilités | 2 619 766.00 | | 2 619 766.00 | 2 619 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 232.00 | | 204 232.00 | 204 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 899.00 | 180 720.00 | 4 747 178.00 | 4 927 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 129.00 | 377 854.00 | 6 254 274.00 | 6 632 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 663.00 | 2 578 663.00 | | 2 578 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 330.00 | | | 750 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 304 059.00 | 750 330.00 | | 304 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 167.00 | 504 059.00 | | 768 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 720.00 | 4 230 552.00 | | 4 798 720.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | 1 570.00 | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | 1 570.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 764.00 | 477 257.00 | | 515 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 670.00 | 435 844.00 | | 435 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 339.00 | 324 026.00 | | 212 339.00 |
EA Autres dettes | 287 790.00 | 2 317 590.00 | | 287 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 564.00 | 3 554 719.00 | | 1 451 564.00 |
ED (V) | 3 199.00 | 2 683.00 | | 3 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 274.00 | 7 789 526.00 | | 6 254 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 126.00 | 5 736 305.00 | 6 819 432.00 | 1 083 126.00 |
FG Production vendue services | 1 471.00 | 102 876.00 | 104 348.00 | 1 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 598.00 | 5 839 182.00 | 6 923 781.00 | 1 084 598.00 |
FM Production stockée | | | 6 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 720.00 | |
GE Autres charges | | | 33 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 18 142.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 18 142.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -18 142.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 295.00 | 226 918.00 | | 324 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 744.00 | 7 843 428.00 | | 7 313 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 576.00 | 7 339 369.00 | | 6 545 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 167.00 | 504 059.00 | | 768 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 484.00 | | 36 123.00 | 1 729 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 167.00 | 1 703 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 1 391 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 267.00 | 254 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 809.00 | | 9 656.00 | 1 392 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 516.00 | | 25 173.00 | 280 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 159.00 | | 1 294.00 | 56 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 820.00 | 35 947.00 | 59 633.00 | 220 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 6 649.00 | 10 900.00 | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 170.00 | 29 298.00 | 48 733.00 | 206 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | 790.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 425.00 | 175 686.00 | 187 425.00 | 187 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 425.00 | 180 721.00 | 187 425.00 | 187 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 995.00 | 181 511.00 | 188 995.00 | 188 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 721.00 | 187 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 790.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 670.00 | 435 670.00 | | 435 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 791.00 | 287 791.00 | | 287 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
UX Autres créances clients | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VP Divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 921.00 | 565 398.00 | 67 523.00 | 632 921.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 800.00 | 935 800.00 | | 935 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |