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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 877.00 | 11 426.00 | 48 451.00 | 59 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 464.00 | 216 963.00 | 198 501.00 | 415 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BF Prêts | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 942.00 | 229 146.00 | 1 986 796.00 | 2 215 942.00 |
BN En cours de production de biens | 193 956.00 | | 193 956.00 | 193 956.00 |
BT Marchandises | 1 888 627.00 | 280 812.00 | 1 607 815.00 | 1 888 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 277.00 | 1 654.00 | 405 623.00 | 407 277.00 |
BZ Autres créances | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
CF Disponibilités | 3 470 231.00 | | 3 470 231.00 | 3 470 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 988.00 | 282 466.00 | 5 951 522.00 | 6 233 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 114.00 | 511 612.00 | 7 946 502.00 | 8 458 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
CU Autres participations | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 664.00 | | | 2 578 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 330.00 | | | 750 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 919 774.00 | | | 919 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 491.00 | | | 776 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 758.00 | | | 5 422 758.00 |
DP Provisions pour risques | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 885.00 | | | 1 165 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 056.00 | | | 300 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 223.00 | | | 470 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 421.00 | | | 240 421.00 |
EA Autres dettes | 332 491.00 | | | 332 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 253.00 | | | 2 509 253.00 |
ED (V) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 502.00 | | | 7 946 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 779.00 | | | 1 915 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 019.00 | 6 235 437.00 | 7 454 456.00 | 1 219 019.00 |
FG Production vendue services | 1 779.00 | 44 162.00 | 45 942.00 | 1 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 798.00 | 6 279 599.00 | 7 500 398.00 | 1 220 798.00 |
FM Production stockée | | | 12 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 812.00 | |
GE Autres charges | | | 20 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 625.00 | | | 7 855 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 134.00 | | | 7 079 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 491.00 | | | 776 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 747.00 | | 245 015.00 | 2 031 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 274.00 | 352 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 820.00 | 2 215 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 405.00 | 1 406 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 141.00 | 456 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 220.00 | | 15 649.00 | 1 402 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 656.00 | | 228 386.00 | 248 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 871.00 | | 980.00 | 380 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 841.00 | 47 851.00 | 31 546.00 | 212 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 9 649.00 | 11 405.00 | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 659.00 | 38 202.00 | 20 141.00 | 199 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 914.00 | 8 184.00 | 4 914.00 | 4 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 367.00 | 280 812.00 | 208 367.00 | 208 367.00 |
6T Sur comptes clients | 11 018.00 | | 9 364.00 | 11 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 385.00 | 280 812.00 | 217 731.00 | 219 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 299.00 | 288 996.00 | 222 645.00 | 224 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 812.00 | 217 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 184.00 | 4 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 223.00 | 470 223.00 | | 470 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 491.00 | 332 491.00 | | 332 491.00 |
UP Prêts | 251 313.00 | 59 109.00 | 192 204.00 | 251 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
UX Autres créances clients | 407 277.00 | 407 277.00 | | 407 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
VC Groupe et associés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 885.00 | 572 412.00 | 593 473.00 | 1 165 885.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 900.00 | | | 916 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 271.00 | 740 282.00 | 251 988.00 | 992 271.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 196.00 | 1 615 723.00 | 593 473.00 | 2 209 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
ST Autres comptes | 664 910.00 | | | 664 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 117.00 | | | 245 117.00 |
YT Sous‐traitance | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 147.00 | | | 241 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 125.00 | | | 1 222 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |