| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 633.00 | 13 181.00 | 42 452.00 | 55 633.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 587.00 | | 1 346 587.00 | 1 346 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 072.00 | 198 074.00 | 48 997.00 | 247 072.00 |
BF Prêts | 280 587.00 | | 280 587.00 | 280 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 747.00 | 212 841.00 | 1 818 907.00 | 2 031 747.00 |
BN En cours de production de biens | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
BT Marchandises | 2 215 621.00 | 208 367.00 | 2 007 254.00 | 2 215 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 093.00 | 11 018.00 | 307 076.00 | 318 093.00 |
BZ Autres créances | 257 830.00 | | 257 830.00 | 257 830.00 |
CF Disponibilités | 2 262 336.00 | | 2 262 336.00 | 2 262 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 724.00 | | 211 724.00 | 211 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 448.00 | 219 385.00 | 5 228 063.00 | 5 447 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 109.00 | 432 225.00 | 7 051 883.00 | 7 484 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
CU Autres participations | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 664.00 | | | 2 578 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 330.00 | | | 750 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 710 797.00 | | | 710 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 267.00 | | | 5 056 267.00 |
DP Provisions pour risques | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 587.00 | | | 280 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 191.00 | | | 575 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 911.00 | | | 681 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
EA Autres dettes | 285 565.00 | | | 285 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 230.00 | | | 1 987 230.00 |
ED (V) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 883.00 | | | 7 051 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 917.00 | | | 1 735 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 056.00 | 5 905 205.00 | 7 103 261.00 | 1 198 056.00 |
FG Production vendue services | 1 725.00 | 123 047.00 | 124 772.00 | 1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 781.00 | 6 028 252.00 | 7 228 033.00 | 1 199 781.00 |
FM Production stockée | | | 9 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 385.00 | |
GE Autres charges | | | 26 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 574.00 | | | 248 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 035.00 | | | 7 530 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 058.00 | | | 6 911 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 440.00 | | 367 349.00 | 1 703 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 413.00 | 380 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 040.00 | 2 031 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 1 402 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 877.00 | 248 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 565.00 | | 14 405.00 | 1 391 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 422.00 | | 10 112.00 | 254 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 453.00 | | 342 832.00 | 57 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 134.00 | 35 333.00 | 19 627.00 | 197 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 6 532.00 | 3 750.00 | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 735.00 | 28 801.00 | 15 877.00 | 186 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 4 914.00 | 790.00 | 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 686.00 | 208 367.00 | 175 686.00 | 175 686.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | 11 018.00 | 5 035.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 721.00 | 219 385.00 | 180 721.00 | 180 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 511.00 | 224 299.00 | 181 511.00 | 181 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 385.00 | 180 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 914.00 | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 911.00 | 681 911.00 | | 681 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
UP Prêts | 280 587.00 | 29 274.00 | 251 313.00 | 280 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
UX Autres créances clients | 318 093.00 | 318 093.00 | | 318 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VC Groupe et associés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 587.00 | 29 274.00 | 251 313.00 | 280 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 724.00 | 211 724.00 | | 211 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 038.00 | 816 921.00 | 310 117.00 | 1 127 038.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 039.00 | 1 160 726.00 | 251 313.00 | 1 412 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
ST Autres comptes | 854 247.00 | | | 854 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
YT Sous‐traitance | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
ZE Dividendes | 361 430.00 | | | 361 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 907.00 | | | 1 361 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |