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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 665 056.00 | 213 268.00 | 451 788.00 | 665 056.00 |
AP Constructions | 3 821 863.00 | 2 350 587.00 | 1 471 277.00 | 3 821 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 342.00 | 108 095.00 | 145 247.00 | 253 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 849.00 | 2 677 251.00 | 2 664 598.00 | 5 341 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
BZ Autres créances | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
CF Disponibilités | 157 489.00 | | 157 489.00 | 157 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 081.00 | | 478 081.00 | 478 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 930.00 | 2 677 251.00 | 3 142 679.00 | 5 819 930.00 |
CU Autres participations | 596 287.00 | | 596 287.00 | 596 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 252 667.00 | 73 853.00 | | 252 667.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 363.00 | 178 814.00 | | 491 363.00 |
DK Provisions réglementées | 388 503.00 | 363 063.00 | | 388 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 863.00 | 855 060.00 | | 1 371 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 567.00 | 2 023 550.00 | | 1 678 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 10 186.00 | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 939.00 | 69 801.00 | | 74 939.00 |
EA Autres dettes | | 98 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 816.00 | 2 201 969.00 | | 1 770 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 679.00 | 3 057 029.00 | | 3 142 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 823.00 | 499 644.00 | | 355 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 094 092.00 | | 1 094 092.00 | 1 094 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 092.00 | | 1 094 092.00 | 1 094 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | 879.00 | | 3 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 440.00 | -25 440.00 | | -25 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 250 884.00 | | 37 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 516.00 | 1 001 929.00 | | 1 099 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 153.00 | 823 115.00 | | 608 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 363.00 | 178 814.00 | | 491 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 849.00 | | | 5 341 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 341 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 744 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 792.00 | | | 4 744 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 286.00 | | | 596 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 785.00 | 133 465.00 | | 2 543 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 015.00 | 133 465.00 | | 2 543 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 062.00 | 27 045.00 | 1 605.00 | 363 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 062.00 | 27 045.00 | 1 605.00 | 363 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 045.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 120.00 | | 500.00 | 97 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 193 891.00 | | | 193 891.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 446.00 | 263 574.00 | 1 054 297.00 | 1 581 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 591.00 | 320 591.00 | | 320 591.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 815.00 | 355 823.00 | 1 054 797.00 | 1 770 815.00 |