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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 729 252.00 | 245 358.00 | 483 894.00 | 729 252.00 |
AP Constructions | 3 821 863.00 | 2 551 642.00 | 1 270 221.00 | 3 821 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 5 598.00 | 1 433.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 092.00 | 139 012.00 | 113 080.00 | 252 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 295.00 | 2 942 380.00 | 2 464 915.00 | 5 407 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 451.00 | 74 490.00 | 444 961.00 | 519 451.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 191 940.00 | | 191 940.00 | 191 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 599.00 | 74 490.00 | 674 109.00 | 748 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 894.00 | 3 016 870.00 | 3 139 024.00 | 6 155 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
CU Autres participations | 596 287.00 | | 596 287.00 | 596 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 40 807.00 | 38 318.00 | | 40 807.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 017.00 | 367 947.00 | | 280 017.00 |
DK Provisions réglementées | 439 382.00 | 413 943.00 | | 439 382.00 |
DL TOTAL (I) | 999 537.00 | 1 059 538.00 | | 999 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 561.00 | 1 761 673.00 | | 1 733 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 839.00 | 42 777.00 | | 317 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 56 529.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 487.00 | 1 860 979.00 | | 2 139 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 024.00 | 2 920 517.00 | | 3 139 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 294.00 | 376 676.00 | | 676 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
FG Production vendue services | 1 050 425.00 | | 1 050 425.00 | 1 050 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 054.00 | | 1 368 054.00 | 1 368 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | 3 853.00 | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 3 272.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 440.00 | -23 773.00 | | -25 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 371.00 | 132 853.00 | | 103 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 355.00 | 1 046 511.00 | | 1 373 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 338.00 | 678 564.00 | | 1 093 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 017.00 | 367 947.00 | | 280 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 767.00 | 136 612.00 | | 2 805 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 997.00 | 136 612.00 | | 2 804 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 942.00 | 27 045.00 | 1 605.00 | 413 942.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 413 942.00 | 101 534.00 | 1 605.00 | 413 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 045.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 838.00 | 317 838.00 | | 317 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
UX Autres créances clients | 430 062.00 | 430 062.00 | | 430 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 206.00 | 270 367.00 | 1 081 471.00 | 1 622 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 980.00 | | | 572 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 659.00 | 467 271.00 | 89 387.00 | 556 659.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 486.00 | 676 293.00 | 1 081 471.00 | 2 139 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |