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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 729 252.00 | 262 460.00 | 466 791.00 | 729 252.00 |
AP Constructions | 3 821 863.00 | 2 639 818.00 | 1 182 045.00 | 3 821 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 6 431.00 | 599.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 333.00 | 166 650.00 | 145 682.00 | 312 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 766.00 | 3 075 360.00 | 2 391 405.00 | 5 466 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 065.00 | 146 801.00 | 130 264.00 | 277 065.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 554.00 | 146 801.00 | 216 753.00 | 363 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 321.00 | 3 222 162.00 | 2 608 158.00 | 5 830 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
CU Autres participations | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 40 824.00 | 40 807.00 | | 40 824.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 923.00 | 280 017.00 | | 282 923.00 |
DK Provisions réglementées | 448 519.00 | 439 382.00 | | 448 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 597.00 | 999 537.00 | | 1 011 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 508.00 | 1 733 561.00 | | 1 525 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 317 839.00 | | 31 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 778.00 | 63 960.00 | | 39 778.00 |
EA Autres dettes | | 24 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 561.00 | 2 139 487.00 | | 1 596 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 158.00 | 3 139 024.00 | | 2 608 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 762.00 | 676 294.00 | | 310 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 865.00 | | 838 865.00 | 838 865.00 |
FG Production vendue services | 959 953.00 | | 959 953.00 | 959 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 818.00 | | 1 798 818.00 | 1 798 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 480.00 | 3 191.00 | | 68 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 742.00 | 27 045.00 | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 742.00 | 27 045.00 | | 10 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | -25 440.00 | | -9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 610.00 | 103 371.00 | | 96 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 326.00 | 1 373 355.00 | | 1 869 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 402.00 | 1 093 338.00 | | 1 586 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 923.00 | 280 017.00 | | 282 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 295.00 | | 60 242.00 | 5 407 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 5 466 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 238.00 | | 60 242.00 | 4 810 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 287.00 | | | 596 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 380.00 | 133 751.00 | 770.00 | 2 942 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 610.00 | 133 751.00 | | 2 941 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 284.00 | 236 547.00 | 946 189.00 | 1 419 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 248.00 | 131 087.00 | 176 161.00 | 307 248.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 561.00 | 307 599.00 | 946 189.00 | 1 596 561.00 |