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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AN Terrains | 729 252.00 | 228 255.00 | 500 997.00 | 729 252.00 |
AP Constructions | 3 821 863.00 | 2 451 114.00 | 1 370 749.00 | 3 821 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 031.00 | 4 765.00 | 2 266.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 092.00 | 120 863.00 | 131 228.00 | 252 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 295.00 | 2 805 767.00 | 2 601 528.00 | 5 407 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 989.00 | | 318 989.00 | 318 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 284.00 | 2 805 767.00 | 2 920 517.00 | 5 726 284.00 |
CU Autres participations | 596 287.00 | | 596 287.00 | 596 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 38 318.00 | 252 667.00 | | 38 318.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 947.00 | 491 363.00 | | 367 947.00 |
DK Provisions réglementées | 413 943.00 | 388 503.00 | | 413 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 538.00 | 1 371 863.00 | | 1 059 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 673.00 | 1 678 567.00 | | 1 761 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 17 276.00 | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 529.00 | 74 939.00 | | 56 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 979.00 | 1 770 816.00 | | 1 860 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 517.00 | 3 142 679.00 | | 2 920 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 676.00 | 355 823.00 | | 376 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
FG Production vendue services | 1 016 013.00 | | 1 016 013.00 | 1 016 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 383.00 | | 1 039 383.00 | 1 039 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 3 732.00 | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 1 605.00 | | 3 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 773.00 | -25 440.00 | | -23 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 853.00 | 37 347.00 | | 132 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 511.00 | 1 099 516.00 | | 1 046 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 564.00 | 608 153.00 | | 678 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 947.00 | 491 363.00 | | 367 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 849.00 | | 69 793.00 | 5 341 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 5 407 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 4 810 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 792.00 | | 69 793.00 | 4 744 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 286.00 | | | 596 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 250.00 | 132 864.00 | 4 348.00 | 2 677 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 480.00 | 132 864.00 | 4 348.00 | 2 676 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 502.00 | 27 045.00 | 1 605.00 | 388 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 502.00 | 27 045.00 | 1 605.00 | 388 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 045.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UX Autres créances clients | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 226.00 | 277 371.00 | 1 109 484.00 | 1 664 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 780.00 | | | 762 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 978.00 | 376 676.00 | 1 109 484.00 | 1 860 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |