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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 729 252.00 | 279 563.00 | 449 688.00 | 729 252.00 |
AP Constructions | 3 821 863.00 | 2 723 895.00 | 1 097 967.00 | 3 821 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 333.00 | 195 298.00 | 117 034.00 | 312 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 766.00 | 3 205 788.00 | 2 260 977.00 | 5 466 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 048.00 | 158 147.00 | 152 900.00 | 311 048.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 418 576.00 | | 418 576.00 | 418 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 553.00 | 158 147.00 | 573 406.00 | 731 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 320.00 | 3 363 936.00 | 2 834 384.00 | 6 198 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 776.00 | | | 189 776.00 |
CU Autres participations | 596 286.00 | | 596 286.00 | 596 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
DG Autres réserves | 43 747.00 | 40 824.00 | | 43 747.00 |
DH Report à nouveau | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 681.00 | 282 923.00 | | 359 681.00 |
DK Provisions réglementées | 441 353.00 | 448 519.00 | | 441 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 112.00 | 1 011 597.00 | | 1 084 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 808.00 | 1 525 508.00 | | 1 639 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 31 274.00 | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 200.00 | 39 778.00 | | 83 200.00 |
EA Autres dettes | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 271.00 | 1 596 561.00 | | 1 750 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 384.00 | 2 608 158.00 | | 2 834 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 590.00 | 310 762.00 | | 365 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
FG Production vendue services | 1 043 264.00 | | 1 043 264.00 | 1 043 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 455.00 | | 1 084 455.00 | 1 084 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 68 480.00 | | 3 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 889.00 | 1 605.00 | | 17 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 889.00 | 1 605.00 | | 17 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 723.00 | 10 742.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 10 742.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 166.00 | -9 137.00 | | 7 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 460.00 | 96 610.00 | | 129 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 828.00 | 1 869 326.00 | | 1 105 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 146.00 | 1 586 402.00 | | 746 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 681.00 | 282 923.00 | | 359 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 479.00 | | | 4 870 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 870 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 479.00 | | | 4 870 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 361.00 | 130 428.00 | | 3 075 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 361.00 | 130 428.00 | | 3 075 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 519.00 | 10 723.00 | 17 889.00 | 448 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 519.00 | 10 723.00 | 17 889.00 | 448 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UX Autres créances clients | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 777.00 | | 189 777.00 | 189 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 760.00 | 255 127.00 | 1 020 506.00 | 1 530 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 124.00 | | | 687 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 978.00 | 123 201.00 | 189 777.00 | 312 978.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 273.00 | 365 591.00 | 1 020 506.00 | 1 750 273.00 |