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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 981.00 | 138 714.00 | 1 266.00 | 139 981.00 |
AN Terrains | 573 002.00 | 530 831.00 | 42 170.00 | 573 002.00 |
AP Constructions | 1 824 042.00 | 1 641 693.00 | 182 348.00 | 1 824 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 103 625.00 | 26 294 689.00 | 808 936.00 | 27 103 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 171.00 | 883 316.00 | 68 855.00 | 952 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
AX Avances et acomptes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BF Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 503 581.00 | 29 489 245.00 | 5 014 335.00 | 34 503 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 215.00 | 204 382.00 | 2 276 833.00 | 2 481 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 982 372.00 | 143 275.00 | 2 839 097.00 | 2 982 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 537.00 | 20 261.00 | 5 731 276.00 | 5 751 537.00 |
BZ Autres créances | 1 913 894.00 | | 1 913 894.00 | 1 913 894.00 |
CF Disponibilités | 3 317 174.00 | | 3 317 174.00 | 3 317 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 520 588.00 | 367 918.00 | 16 152 670.00 | 16 520 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 024 169.00 | 29 857 163.00 | 21 167 005.00 | 51 024 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 605.00 | | | 2 523 605.00 |
DG Autres réserves | 5 137 567.00 | | | 5 137 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 388.00 | | | 2 085 388.00 |
DK Provisions réglementées | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 350.00 | | | 12 697 350.00 |
DP Provisions pour risques | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 837.00 | | | 434 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 149.00 | | | 707 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 410.00 | | | 5 029 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 829.00 | | | 1 299 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
EA Autres dettes | 1 360 567.00 | | | 1 360 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 506.00 | | | 7 762 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 167 005.00 | | | 21 167 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 762 506.00 | | | 7 762 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 461.00 | 21 965.00 | 167 426.00 | 145 461.00 |
FD Production vendue biens | 28 359 337.00 | 23 566 980.00 | 51 926 317.00 | 28 359 337.00 |
FG Production vendue services | 5 558.00 | 41 130.00 | 46 688.00 | 5 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 510 356.00 | 23 630 075.00 | 52 140 431.00 | 28 510 356.00 |
FM Production stockée | | | 54 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 543 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 206 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 009.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 029 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 845.00 | | | 407 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 944.00 | | | 852 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 678 578.00 | | | 54 678 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 593 190.00 | | | 52 593 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 388.00 | | | 2 085 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 023 316.00 | | | 35 023 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 503 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 483 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 309 111.00 | | | 30 309 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 223.00 | | | 4 574 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 107 883.00 | 391 679.00 | 10 317.00 | 29 107 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 916.00 | 2 798.00 | | 135 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 971 967.00 | 388 881.00 | 10 317.00 | 28 971 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 366.00 | | 42 576.00 | 243 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 058.00 | 207 449.00 | 398 358.00 | 898 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 108.00 | 347 657.00 | 488 108.00 | 488 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 700.00 | 367 918.00 | 499 700.00 | 499 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 124.00 | 575 367.00 | 940 634.00 | 1 641 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029 411.00 | 5 029 411.00 | | 5 029 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 589.00 | 518 589.00 | | 518 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 535.00 | 474 535.00 | | 474 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 567.00 | 660 567.00 | | 660 567.00 |
UP Prêts | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 751 537.00 | | | 5 751 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 445.00 | | | 669 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 768.00 | | | 1 075 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619 867.00 | 11 589 827.00 | 30 040.00 | 11 619 867.00 |
VW T.V.A. | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 506.00 | 7 762 506.00 | | 7 762 506.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |