| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
AN Terrains | 573 002.00 | 569 953.00 | 3 048.00 | 573 002.00 |
AP Constructions | 1 835 463.00 | 1 802 523.00 | 32 939.00 | 1 835 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 034 342.00 | 28 135 786.00 | 898 556.00 | 29 034 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 978.00 | 355 779.00 | 85 198.00 | 440 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
BF Prêts | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 463 632.00 | 31 004 024.00 | 8 459 607.00 | 39 463 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 835.00 | 315 627.00 | 2 323 207.00 | 2 638 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 008 490.00 | 221 509.00 | 3 786 981.00 | 4 008 490.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746 568.00 | 6 568.00 | 9 740 000.00 | 9 746 568.00 |
BZ Autres créances | 636 391.00 | | 636 391.00 | 636 391.00 |
CF Disponibilités | 3 137 120.00 | | 3 137 120.00 | 3 137 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 174 935.00 | 543 705.00 | 19 631 229.00 | 20 174 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 638 567.00 | 31 547 729.00 | 28 090 837.00 | 59 638 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 605.00 | 2 523 605.00 | | 2 523 605.00 |
DG Autres réserves | 6 641 417.00 | 6 032 978.00 | | 6 641 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 606.00 | 1 921 439.00 | | 3 464 606.00 |
DK Provisions réglementées | 29 595.00 | 85 259.00 | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 15 409 224.00 | 13 313 281.00 | | 15 409 224.00 |
DP Provisions pour risques | 102 780.00 | 124 697.00 | | 102 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 877.00 | 896 663.00 | | 547 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 657.00 | 1 021 360.00 | | 650 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726 723.00 | 5 750 965.00 | | 8 726 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 573.00 | 1 518 138.00 | | 2 295 573.00 |
EA Autres dettes | 998 712.00 | 835 803.00 | | 998 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 030 956.00 | 8 104 907.00 | | 12 030 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 090 837.00 | 22 439 550.00 | | 28 090 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 021 009.00 | 8 104 907.00 | | 12 021 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | 24 922.00 | 27 295.00 | 2 372.00 |
FD Production vendue biens | 29 891 516.00 | 29 150 169.00 | 59 041 685.00 | 29 891 516.00 |
FG Production vendue services | 7 387.00 | 25 880.00 | 33 267.00 | 7 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 901 275.00 | 29 200 972.00 | 59 102 248.00 | 29 901 275.00 |
FM Production stockée | | | 1 549 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 761 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 289 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 330 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 907 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 451.00 | 69 047.00 | | 30 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 664.00 | | | 420 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 115.00 | 69 047.00 | | 451 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 365 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 525.00 | 365 000.00 | | 24 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 590.00 | -295 952.00 | | 426 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 622.00 | 240 168.00 | | 410 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 072.00 | 770 054.00 | | 1 309 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 360 142.00 | 40 872 213.00 | | 62 360 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 895 536.00 | 38 950 774.00 | | 58 895 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 606.00 | 1 921 439.00 | | 3 464 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 698 857.00 | | 3 633 405.00 | 35 698 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 814.00 | 37 946 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 814.00 | 30 583 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 835 404.00 | | 133 386.00 | 31 835 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 453.00 | | 3 500 019.00 | 3 863 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 259.00 | | 55 664.00 | 85 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 361.00 | 90 843.00 | 461 546.00 | 1 021 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 213 610.00 | 90 841.00 | 461 546.00 | 10 213 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726 723.00 | 8 726 723.00 | | 8 726 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 815.00 | 819 815.00 | | 819 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 061.00 | 489 061.00 | | 489 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854 032.00 | 854 032.00 | | 854 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 713.00 | 998 713.00 | | 998 713.00 |
UP Prêts | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 746 569.00 | 9 746 569.00 | | 9 746 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 387 103.00 | 387 103.00 | | 387 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 746 433.00 | 17 732 960.00 | 13 473.00 | 17 746 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 021 009.00 | 12 021 009.00 | | 12 021 009.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |