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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
AN Terrains | 573 002.00 | 569 953.00 | 3 048.00 | 573 002.00 |
AP Constructions | 1 831 963.00 | 1 712 374.00 | 119 588.00 | 1 831 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 622 222.00 | 26 376 827.00 | 1 245 395.00 | 27 622 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 831.00 | 900 876.00 | 51 955.00 | 952 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AX Avances et acomptes | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
BF Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 123 006.00 | 29 700 013.00 | 5 422 993.00 | 35 123 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 193.00 | 120 866.00 | 2 601 327.00 | 2 722 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 807 680.00 | 63 055.00 | 2 744 625.00 | 2 807 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292 520.00 | 873.00 | 5 291 647.00 | 5 292 520.00 |
BZ Autres créances | 1 034 758.00 | | 1 034 758.00 | 1 034 758.00 |
CF Disponibilités | 5 197 131.00 | | 5 197 131.00 | 5 197 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 088 374.00 | 184 794.00 | 16 903 580.00 | 17 088 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 211 380.00 | 29 884 807.00 | 22 326 573.00 | 52 211 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 605.00 | | | 2 523 605.00 |
DG Autres réserves | 5 953 955.00 | | | 5 953 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 321.00 | | | 2 305 321.00 |
DK Provisions réglementées | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 658 916.00 | | | 13 658 916.00 |
DP Provisions pour risques | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 068.00 | | | 605 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 751.00 | | | 5 642 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 759.00 | | | 1 411 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EA Autres dettes | 1 001 026.00 | | | 1 001 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062 589.00 | | | 8 062 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 326 573.00 | | | 22 326 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 589.00 | | | 8 062 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 967.00 | 290 831.00 | 470 798.00 | 179 967.00 |
FD Production vendue biens | 26 740 954.00 | 23 807 768.00 | 50 548 723.00 | 26 740 954.00 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | 49 591.00 | 52 077.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 923 407.00 | 24 148 191.00 | 51 071 599.00 | 26 923 407.00 |
FM Production stockée | | | -174 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 221 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 316 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 077 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 009.00 | | | 349 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 002.00 | | | 240 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 859.00 | | | 948 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 062 134.00 | | | 53 062 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 756 812.00 | | | 50 756 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 321.00 | | | 2 305 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 503 581.00 | | 891 675.00 | 34 503 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 003.00 | 3 863 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 250.00 | 35 123 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 247.00 | 31 119 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 483 560.00 | | 890 300.00 | 30 483 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 040.00 | | 1 375.00 | 3 880 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 489 246.00 | 434 297.00 | 223 529.00 | 29 489 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 715.00 | 1 267.00 | | 138 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350 531.00 | 433 030.00 | 223 529.00 | 29 350 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 790.00 | | 74 756.00 | 200 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 149.00 | 168 513.00 | 270 594.00 | 707 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 657.00 | 183 921.00 | 347 657.00 | 347 657.00 |
6T Sur comptes clients | 20 261.00 | 873.00 | 20 261.00 | 20 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 918.00 | 184 794.00 | 367 918.00 | 367 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 857.00 | 353 307.00 | 713 268.00 | 1 275 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 751.00 | 5 642 751.00 | | 5 642 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 217.00 | 541 217.00 | | 541 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 831.00 | 439 831.00 | | 439 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 026.00 | 1 001 026.00 | | 1 001 026.00 |
UP Prêts | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 292 520.00 | 5 292 520.00 | | 5 292 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 438 081.00 | 438 081.00 | | 438 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 372.00 | 590 372.00 | | 590 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224 781.00 | 10 211 369.00 | 13 412.00 | 10 224 781.00 |
VW T.V.A. | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062 589.00 | 8 062 589.00 | | 8 062 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |