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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
AN Terrains | 573 002.00 | 569 953.00 | 3 048.00 | 573 002.00 |
AP Constructions | 1 835 463.00 | 1 786 494.00 | 48 968.00 | 1 835 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 005 830.00 | 27 733 179.00 | 1 272 650.00 | 29 005 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 495.00 | 326 844.00 | 85 650.00 | 412 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BF Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 839 040.00 | 30 556 453.00 | 5 282 586.00 | 35 839 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035 696.00 | 228 597.00 | 1 807 099.00 | 2 035 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458 962.00 | 237 637.00 | 2 221 325.00 | 2 458 962.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468 550.00 | 3 421.00 | 7 465 129.00 | 7 468 550.00 |
BZ Autres créances | 659 551.00 | | 659 551.00 | 659 551.00 |
CF Disponibilités | 4 993 709.00 | | 4 993 709.00 | 4 993 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 626 619.00 | 469 655.00 | 17 156 964.00 | 17 626 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 465 659.00 | 31 026 108.00 | 22 439 550.00 | 53 465 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 605.00 | | | 2 523 605.00 |
DG Autres réserves | 6 032 978.00 | | | 6 032 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 439.00 | | | 1 921 439.00 |
DK Provisions réglementées | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
DL TOTAL (I) | 13 313 281.00 | | | 13 313 281.00 |
DP Provisions pour risques | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 663.00 | | | 896 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 360.00 | | | 1 021 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 965.00 | | | 5 750 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 138.00 | | | 1 518 138.00 |
EA Autres dettes | 835 803.00 | | | 835 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 104 907.00 | | | 8 104 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 439 550.00 | | | 22 439 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 104 907.00 | | | 8 104 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | 45 875.00 | 48 348.00 | 2 473.00 |
FD Production vendue biens | 21 870 026.00 | 17 851 208.00 | 39 721 234.00 | 21 870 026.00 |
FG Production vendue services | 35 284.00 | 15 628.00 | 50 912.00 | 35 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 907 784.00 | 17 912 711.00 | 39 820 495.00 | 21 907 784.00 |
FM Production stockée | | | 27 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 660 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 511 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 736.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 451 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 612.00 | | | 357 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 952.00 | | | -295 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 168.00 | | | 240 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 054.00 | | | 770 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 872 213.00 | | | 40 872 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 950 774.00 | | | 38 950 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 439.00 | | | 1 921 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 835 675.00 | | 42 446.00 | 35 835 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 082.00 | | 35 839 039.00 | 39 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | | 31 835 604.00 | 39 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 832 259.00 | | 42 427.00 | 31 832 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 434.00 | | 19.00 | 3 863 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 129 187.00 | 460 080.00 | 33 179.00 | 30 129 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 989 205.00 | 460 080.00 | 33 179.00 | 29 989 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 778.00 | 524 737.00 | 94 154.00 | 590 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 185.00 | 466 234.00 | 361 185.00 | 361 185.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 185.00 | 469 655.00 | 361 185.00 | 361 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 222.00 | 994 392.00 | 455 339.00 | 1 037 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 966.00 | 5 750 966.00 | | 5 750 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 708.00 | 616 708.00 | | 616 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 195.00 | 430 195.00 | | 430 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 115.00 | 322 115.00 | | 322 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 803.00 | 835 803.00 | | 835 803.00 |
UP Prêts | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 7 468 550.00 | 7 468 550.00 | | 7 468 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 564 632.00 | 564 632.00 | | 564 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 001 507.00 | 11 988 054.00 | 13 453.00 | 12 001 507.00 |
VW T.V.A. | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 104 909.00 | 8 104 909.00 | | 8 104 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |