| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
AN Terrains | 573 002.00 | 569 953.00 | 3 048.00 | 573 002.00 |
AP Constructions | 1 834 663.00 | 1 757 794.00 | 76 869.00 | 1 834 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 976 192.00 | 27 332 801.00 | 1 643 390.00 | 28 976 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 499.00 | 328 655.00 | 113 843.00 | 442 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BF Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 835 675.00 | 30 129 186.00 | 5 706 489.00 | 35 835 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692 031.00 | 177 355.00 | 2 514 676.00 | 2 692 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 431 765.00 | 183 830.00 | 2 247 935.00 | 2 431 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837 866.00 | | 7 837 866.00 | 7 837 866.00 |
BZ Autres créances | 665 154.00 | | 665 154.00 | 665 154.00 |
CF Disponibilités | 2 380 411.00 | | 2 380 411.00 | 2 380 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 010 635.00 | 361 185.00 | 15 649 450.00 | 16 010 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 846 311.00 | 30 490 371.00 | 21 355 939.00 | 51 846 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 605.00 | | | 2 523 605.00 |
DG Autres réserves | 6 449 276.00 | | | 6 449 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 701.00 | | | 1 679 701.00 |
DK Provisions réglementées | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
DL TOTAL (I) | 13 487 842.00 | | | 13 487 842.00 |
DP Provisions pour risques | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 778.00 | | | 590 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 993.00 | | | 5 212 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 756.00 | | | 1 164 756.00 |
EA Autres dettes | 899 569.00 | | | 899 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 318.00 | | | 7 277 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 355 939.00 | | | 21 355 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 318.00 | | | 7 277 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 814.00 | 109 972.00 | 193 786.00 | 83 814.00 |
FD Production vendue biens | 23 880 006.00 | 19 236 495.00 | 43 116 501.00 | 23 880 006.00 |
FG Production vendue services | 2 792.00 | 13 793.00 | 16 585.00 | 2 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 966 612.00 | 19 360 260.00 | 43 326 873.00 | 23 966 612.00 |
FM Production stockée | | | -375 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 593 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 290 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 372.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 364 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 944.00 | | | 194 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 157.00 | | | 718 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 097 600.00 | | | 44 097 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 417 899.00 | | | 42 417 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 701.00 | | | 1 679 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 123 007.00 | | 1 477 359.00 | 35 123 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 690.00 | 35 835 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 690.00 | 31 832 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 119 613.00 | | 1 477 337.00 | 31 119 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 412.00 | | 22.00 | 3 863 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 700 013.00 | 429 173.00 | | 29 700 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 560 032.00 | 429 173.00 | | 29 560 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 034.00 | | 40 775.00 | 126 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 068.00 | 134 372.00 | 148 662.00 | 605 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 921.00 | 361 185.00 | 183 921.00 | 183 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 794.00 | 361 185.00 | 184 794.00 | 184 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 896.00 | 495 557.00 | 374 231.00 | 915 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 993.00 | 5 212 993.00 | | 5 212 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 770.00 | 571 770.00 | | 571 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 773.00 | 447 773.00 | | 447 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 569.00 | 899 569.00 | | 899 569.00 |
UP Prêts | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 837 867.00 | 7 837 867.00 | | 7 837 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VB T. V. A. | 336 574.00 | 336 574.00 | | 336 574.00 |
VP Divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369 861.00 | 12 356 427.00 | 13 434.00 | 12 369 861.00 |
VW T.V.A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 329.00 | 7 277 329.00 | | 7 277 329.00 |