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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 880.00 | | 2 807 880.00 | 2 807 880.00 |
BZ Autres créances | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CF Disponibilités | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 649.00 | | 309 649.00 | 309 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 529.00 | | 3 117 529.00 | 3 117 529.00 |
CU Autres participations | 2 781 530.00 | | 2 781 530.00 | 2 781 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 1 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 040.00 | 46 107.00 | | 20 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 540.00 | 73 934.00 | | 1 311 540.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 884.00 | 121 140.00 | | 1 487 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 447.00 | | | 1 512 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 042.00 | 4 400.00 | | 57 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 4 560.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 175.00 | 25.00 | | 52 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 644.00 | 8 985.00 | | 1 629 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 529.00 | 130 125.00 | | 3 117 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 592.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 514.00 | | | -12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 254.00 | 78 740.00 | | 1 809 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 713.00 | 4 806.00 | | 497 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 540.00 | 73 934.00 | | 1 311 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400.00 | | 2 803 480.00 | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 2 803 480.00 | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 447.00 | 309 930.00 | 1 175 872.00 | 1 512 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 673.00 | 209 323.00 | 26 350.00 | 235 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 644.00 | 427 127.00 | 1 175 872.00 | 1 629 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |