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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 880.00 | | 2 819 880.00 | 2 819 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 493 766.00 | | 493 766.00 | 493 766.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 249.00 | | 559 249.00 | 559 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 129.00 | | 3 379 129.00 | 3 379 129.00 |
CU Autres participations | 2 793 530.00 | | 2 793 530.00 | 2 793 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 389.00 | 1 274 279.00 | | 1 264 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 391.00 | 210 110.00 | | 69 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 332.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 088.00 | 1 657 321.00 | | 1 507 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 631.00 | 874 481.00 | | 565 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 752.00 | 784 606.00 | | 1 199 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 540.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 020.00 | 30 727.00 | | 100 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 041.00 | 1 696 353.00 | | 1 872 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 129.00 | 3 353 674.00 | | 3 379 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 458.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 135.00 | 458.00 | | 36 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 926.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 499.00 | 2 302.00 | | 27 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | -1 844.00 | | 8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 430.00 | 5 753.00 | | 32 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 650.00 | 406 709.00 | | 404 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 259.00 | 196 599.00 | | 335 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 391.00 | 210 110.00 | | 69 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 148.00 | 23 397.00 | 91 545.00 | 68 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | 23 397.00 | 91 545.00 | 68 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332.00 | 376.00 | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 376.00 | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 752.00 | 1 199 752.00 | | 1 199 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 631.00 | 308 792.00 | 256 839.00 | 565 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 199.00 | 555 199.00 | | 555 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 549.00 | 555 199.00 | 26 350.00 | 581 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 041.00 | 1 615 202.00 | 256 839.00 | 1 872 041.00 |