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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 633.00 | 44 422.00 | 74 212.00 | 118 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 013.00 | 44 422.00 | 2 888 592.00 | 2 933 013.00 |
BZ Autres créances | 506 437.00 | | 506 437.00 | 506 437.00 |
CF Disponibilités | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 002.00 | | 533 002.00 | 533 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 015.00 | 44 422.00 | 3 421 593.00 | 3 466 015.00 |
CU Autres participations | 2 788 030.00 | | 2 788 030.00 | 2 788 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 751.00 | 1 166 081.00 | | 1 188 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 528.00 | 192 670.00 | | 275 528.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | 580.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 835.00 | 1 530 931.00 | | 1 636 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 765.00 | 1 386 138.00 | | 1 089 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 428.00 | 497 434.00 | | 552 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 065.00 | 68 364.00 | | 135 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 758.00 | 1 959 436.00 | | 1 784 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 593.00 | 3 490 367.00 | | 3 421 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794.00 | 2 362.00 | | 9 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | 2 362.00 | | 9 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 444.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | 1 918.00 | | 9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 735.00 | 9 097.00 | | 33 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 372.00 | 517 242.00 | | 558 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 843.00 | 324 572.00 | | 282 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 528.00 | 192 670.00 | | 275 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 013.00 | | 1 000.00 | 2 932 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 380.00 | | 1 000.00 | 2 813 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 695.00 | 23 727.00 | | 20 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 695.00 | 23 727.00 | | 20 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 161.00 | 307 026.00 | 790 135.00 | 1 097 161.00 |
VI Groupe et associés | 545 032.00 | 545 032.00 | | 545 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 373.00 | | | 296 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 580.00 | 480 580.00 | | 480 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 410.00 | 507 060.00 | 26 350.00 | 533 410.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 758.00 | 994 623.00 | 790 135.00 | 1 784 758.00 |