| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 633.00 | 68 148.00 | 50 485.00 | 118 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 513.00 | 68 148.00 | 2 865 365.00 | 2 933 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 461 792.00 | | 461 792.00 | 461 792.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 309.00 | | 488 309.00 | 488 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 822.00 | 68 148.00 | 3 353 674.00 | 3 421 822.00 |
CU Autres participations | 2 788 530.00 | | 2 788 530.00 | 2 788 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 279.00 | 1 188 751.00 | | 1 274 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 110.00 | 275 528.00 | | 210 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332.00 | 956.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 321.00 | 1 636 835.00 | | 1 657 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 481.00 | 1 089 765.00 | | 874 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 606.00 | 552 428.00 | | 784 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 7 500.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | 135 065.00 | | 30 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 353.00 | 1 784 758.00 | | 1 696 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 674.00 | 3 421 593.00 | | 3 353 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 9 794.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 9 794.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 376.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | 9 418.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 33 735.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 709.00 | 558 372.00 | | 406 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 599.00 | 282 843.00 | | 196 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 110.00 | 275 528.00 | | 210 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 013.00 | | 500.00 | 2 933 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814 380.00 | | 500.00 | 2 814 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 422.00 | 23 727.00 | | 44 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | 23 727.00 | | 44 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VC Groupe et associés | 405 481.00 | 405 481.00 | | 405 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 600.00 | 329 836.00 | 553 764.00 | 883 600.00 |
VI Groupe et associés | 775 486.00 | 775 486.00 | | 775 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 160.00 | | | 233 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 859.00 | 486 509.00 | 26 350.00 | 512 859.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 353.00 | 1 142 589.00 | 553 764.00 | 1 696 353.00 |