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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 633.00 | 20 695.00 | 97 938.00 | 118 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 013.00 | 20 695.00 | 2 911 318.00 | 2 932 013.00 |
BZ Autres créances | 546 126.00 | | 546 126.00 | 546 126.00 |
CF Disponibilités | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 048.00 | | 579 048.00 | 579 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 062.00 | 20 695.00 | 3 490 367.00 | 3 511 062.00 |
CU Autres participations | 2 787 030.00 | | 2 787 030.00 | 2 787 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 100.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 081.00 | 20 040.00 | | 1 166 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 670.00 | 1 311 540.00 | | 192 670.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 204.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 931.00 | 1 487 884.00 | | 1 530 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 138.00 | 1 512 447.00 | | 1 386 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 434.00 | 57 042.00 | | 497 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 980.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 364.00 | 52 175.00 | | 68 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 436.00 | 1 629 644.00 | | 1 959 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 367.00 | 3 117 529.00 | | 3 490 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 124.00 | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | 124.00 | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 204.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 204.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | -80.00 | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | -12 514.00 | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 242.00 | 1 809 254.00 | | 517 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 572.00 | 497 713.00 | | 324 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 670.00 | 1 311 540.00 | | 192 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 880.00 | | 124 133.00 | 2 807 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 880.00 | | 5 500.00 | 2 807 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 474 322.00 | 474 322.00 | | 474 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 119.00 | 305 354.00 | 1 089 765.00 | 1 395 119.00 |
VI Groupe et associés | 488 453.00 | 488 453.00 | | 488 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 978.00 | | | 235 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 074.00 | 546 724.00 | 26 350.00 | 573 074.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 436.00 | 869 671.00 | 1 089 765.00 | 1 959 436.00 |