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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 786.00 | 36 160.00 | 52 626.00 | 88 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 22 848.00 | 14 072.00 | 36 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 987.00 | 59 008.00 | 74 979.00 | 133 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 291.00 | | 210 291.00 | 210 291.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 694.00 | | 354 694.00 | 354 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 681.00 | 59 008.00 | 429 673.00 | 488 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 153 443.00 | 98 346.00 | | 153 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 919.00 | 99 597.00 | | 31 919.00 |
DL TOTAL (I) | 205 412.00 | 198 493.00 | | 205 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 269.00 | 24 131.00 | | 16 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 1 999.00 | | 2 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 558.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 472.00 | 72 755.00 | | 127 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | 64 049.00 | | 77 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 261.00 | 164 491.00 | | 224 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 673.00 | 362 984.00 | | 429 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 264.00 | 148 288.00 | | 216 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 345.00 | | 1 203 345.00 | 1 203 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 345.00 | | 1 203 345.00 | 1 203 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | 19.00 | | 6 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 3 043.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 3 918.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 450.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 450.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 3 468.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 484.00 | 916 108.00 | | 1 214 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 565.00 | 816 511.00 | | 1 182 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 919.00 | 99 597.00 | | 31 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 356.00 | 16 416.00 | | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 717.00 | 24 098.00 | 2 807.00 | 37 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 717.00 | 24 098.00 | 2 807.00 | 37 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 472.00 | 127 472.00 | | 127 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 269.00 | 8 272.00 | 7 997.00 | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 322.00 | 261 322.00 | 2 000.00 | 263 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 111.00 | 216 114.00 | 7 997.00 | 224 111.00 |