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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 155.00 | 605.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 707.00 | 70 040.00 | 33 668.00 | 103 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 24 443.00 | 10 088.00 | 34 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 514.00 | 95 638.00 | 46 876.00 | 142 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 656.00 | 10 870.00 | 346 786.00 | 357 656.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 087.00 | 10 870.00 | 483 217.00 | 494 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 601.00 | 106 508.00 | 530 093.00 | 636 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 546.00 | 168 412.00 | | 214 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 304.00 | 60 420.00 | | 75 304.00 |
DL TOTAL (I) | 311 850.00 | 250 832.00 | | 311 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 8 026.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 111 450.00 | | 77 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 943.00 | 121 750.00 | | 135 943.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 783.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 243.00 | 248 462.00 | | 218 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 093.00 | 499 294.00 | | 530 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 242.00 | 247 109.00 | | 218 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 679.00 | | 1 512 679.00 | 1 512 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 679.00 | | 1 512 679.00 | 1 512 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 12 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 669.00 | 6 349.00 | | 23 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 2 233.00 | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 034.00 | 2 233.00 | | 17 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | 496.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 1 314.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 798.00 | 919.00 | | 14 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | 9 773.00 | | 22 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 730.00 | 1 554 619.00 | | 1 561 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 426.00 | 1 494 199.00 | | 1 486 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 304.00 | 60 420.00 | | 75 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 389.00 | 29 500.00 | | 22 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 960.00 | 24 601.00 | 16 923.00 | 87 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | 587.00 | | 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 108.00 | 19 837.00 | 5 905.00 | 56 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 4 178.00 | 11 018.00 | 31 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 041.00 | 370 041.00 | | 370 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 541.00 | 370 041.00 | 2 500.00 | 372 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |