| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 1 563.00 | 927.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 394.00 | 92 793.00 | 9 601.00 | 102 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 16 323.00 | 11 947.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 429.00 | 112 440.00 | 24 989.00 | 137 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CF Disponibilités | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 550.00 | | 784 550.00 | 784 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 979.00 | 112 440.00 | 809 539.00 | 921 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 925.00 | 275 566.00 | | 256 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 480.00 | -4 356.00 | | 72 480.00 |
DL TOTAL (I) | 351 405.00 | 293 210.00 | | 351 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 190.00 | 170 645.00 | | 151 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 2 453.00 | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 152.00 | 86 613.00 | | 191 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 138.00 | 109 301.00 | | 97 138.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | 9 612.00 | | 16 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 134.00 | 387 888.00 | | 458 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 539.00 | 681 098.00 | | 809 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 325.00 | 387 889.00 | | 341 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 645.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 574.00 | | 1 502 574.00 | 1 502 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 574.00 | | 1 502 574.00 | 1 502 574.00 |
FM Production stockée | | | -3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 615.00 | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 615.00 | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 511.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 511.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 104.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 896.00 | 1 144 187.00 | | 1 536 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 416.00 | 1 148 543.00 | | 1 464 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 480.00 | -4 356.00 | | 72 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 040.00 | 16 353.00 | 20 953.00 | 117 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 848.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 564.00 | 15 505.00 | 20 952.00 | 114 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 190.00 | 34 381.00 | 116 809.00 | 151 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 023.00 | 417 023.00 | | 417 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 523.00 | 417 023.00 | 2 500.00 | 419 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 134.00 | 341 325.00 | 116 809.00 | 458 134.00 |