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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 569.00 | 1 191.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 667.00 | 56 108.00 | 55 559.00 | 111 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 532.00 | 31 284.00 | 14 248.00 | 45 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 474.00 | 87 960.00 | 73 514.00 | 161 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 352.00 | 11 753.00 | 180 599.00 | 192 352.00 |
BZ Autres créances | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CF Disponibilités | 197 074.00 | | 197 074.00 | 197 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 533.00 | 11 753.00 | 425 780.00 | 437 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 007.00 | 99 713.00 | 499 294.00 | 599 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 412.00 | 153 443.00 | | 168 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 420.00 | 31 919.00 | | 60 420.00 |
DL TOTAL (I) | 250 832.00 | 205 412.00 | | 250 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 16 269.00 | | 8 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 403.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 127 472.00 | | 111 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 750.00 | 77 968.00 | | 121 750.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 462.00 | 224 261.00 | | 248 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 294.00 | 429 673.00 | | 499 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 109.00 | 216 264.00 | | 247 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 035.00 | | 1 545 035.00 | 1 545 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 035.00 | | 1 545 035.00 | 1 545 035.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | 6 010.00 | | 6 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 65.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 2 045.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 2 045.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 246.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 910.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 1 156.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | 890.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 33 180.00 | | 9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 619.00 | 1 214 484.00 | | 1 554 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 199.00 | 1 182 565.00 | | 1 494 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 420.00 | 31 919.00 | | 60 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 500.00 | 11 356.00 | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 008.00 | 29 039.00 | 87.00 | 59 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | 28 470.00 | 87.00 | 59 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026.00 | 6 673.00 | 1 353.00 | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 876.00 | 220 376.00 | 2 500.00 | 222 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 462.00 | 247 109.00 | 1 353.00 | 248 462.00 |