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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 742.00 | 18.00 | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 733.00 | 1 757.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 707.00 | 87 211.00 | 16 496.00 | 103 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 27 353.00 | 16 032.00 | 43 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 857.00 | 117 040.00 | 36 818.00 | 153 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BP En cours de production de services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 713.00 | 12 670.00 | 281 043.00 | 293 713.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CF Disponibilités | 278 042.00 | | 278 042.00 | 278 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 950.00 | 12 670.00 | 644 280.00 | 656 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 808.00 | 129 710.00 | 681 098.00 | 810 808.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 566.00 | 214 546.00 | | 275 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | 75 304.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 293 210.00 | 311 850.00 | | 293 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 645.00 | 1 938.00 | | 170 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 77 408.00 | | 86 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 301.00 | 135 943.00 | | 109 301.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 500.00 | | 9 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 888.00 | 218 243.00 | | 387 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 098.00 | 530 093.00 | | 681 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 889.00 | 218 242.00 | | 387 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 576.00 | | 645.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 230.00 | | 1 127 230.00 | 1 127 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 230.00 | | 1 127 230.00 | 1 127 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 23 669.00 | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 734.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 3 243.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 17 034.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 2 236.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 14 798.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 187.00 | 1 561 730.00 | | 1 144 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543.00 | 1 486 426.00 | | 1 148 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | 75 304.00 | | -4 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 247.00 | 22 389.00 | | 30 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 638.00 | 21 401.00 | | 95 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 320.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 483.00 | 20 082.00 | | 94 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 513.00 | 322 513.00 | | 322 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 013.00 | 322 513.00 | 2 500.00 | 325 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 888.00 | 381 888.00 | | 381 888.00 |