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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 359.00 | 1 543.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 011.00 | 16 033.00 | 29 978.00 | 46 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 433.00 | 16 392.00 | 33 040.00 | 49 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 961.00 | 5 893.00 | 363 069.00 | 368 961.00 |
BZ Autres créances | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CF Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 598.00 | 5 893.00 | 505 705.00 | 511 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 031.00 | 22 285.00 | 538 746.00 | 561 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 620.00 | 70 074.00 | | 103 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 33 546.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 147 406.00 | 114 620.00 | | 147 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 184.00 | 7 301.00 | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 6 127.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 460.00 | 130 019.00 | | 168 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 077.00 | 118 883.00 | | 96 077.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 67 426.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 340.00 | 341 585.00 | | 391 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 746.00 | 456 206.00 | | 538 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 754.00 | 339 259.00 | | 275 754.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 212.00 | | 31 307.00 | 23 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 49 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 47 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | | 30 087.00 | 22 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 220.00 | 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 12 300.00 | 4 936.00 | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 12 300.00 | 4 936.00 | 9 028.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 2 375.00 | 1 836.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 2 375.00 | 1 836.00 | 5 354.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 184.00 | 8 553.00 | 12 630.00 | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 424.00 | 477 424.00 | | 477 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 385.00 | 275 754.00 | 12 630.00 | 288 385.00 |