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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 3 316.00 | 2 086.00 | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 581.00 | 29 761.00 | 13 820.00 | 43 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 203.00 | 33 077.00 | 19 126.00 | 52 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 052.00 | 5 899.00 | 273 153.00 | 279 052.00 |
BZ Autres créances | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CF Disponibilités | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 558.00 | 5 899.00 | 513 659.00 | 519 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 761.00 | 38 976.00 | 532 785.00 | 571 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 136.00 | 136 406.00 | | 159 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | 22 731.00 | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 192 090.00 | 170 136.00 | | 192 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352.00 | 12 630.00 | | 4 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 994.00 | 44 112.00 | | 72 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 653.00 | 146 496.00 | | 72 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 658.00 | 91 627.00 | | 176 658.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | 94 138.00 | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 695.00 | 389 077.00 | | 340 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 785.00 | 559 214.00 | | 532 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 701.00 | 344 966.00 | | 267 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 630.00 | | 2 823.00 | 50 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 52 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 48 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 410.00 | | 1 823.00 | 48 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 1 000.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 584.00 | 10 743.00 | 1 250.00 | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | 10 743.00 | 1 250.00 | 23 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 1 400.00 | 2 057.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | 1 400.00 | 2 057.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 393.00 | 420 393.00 | | 420 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 701.00 | 267 701.00 | | 267 701.00 |